Iniciarei hoje a publicação de uma carteira e respectivos negócios. Porque o sonho comanda a vida e porque quem não arrisca não petisca... esta aventura vai chamar-se soldr€am!
Razão da iniciativa: a firme convicção de que o mercado está em modo "bull" e que o momento é propício à adopção de posições longas. Exemplificação de aplicação de AT pós-moderna e clássica (teoria de Elliott e médias móveis) na tomada de decisõs de investimento. Auto-aprendizagem e partilha.
Estratégia: adopção de uma estratégia agressiva (kamikaze?) através da alocação de uma parte significativa do capital em "warrants" (preferencialmente out-of-money, por razões de alavancagem), funcionando o investimento em acções do PSi20 como um travão à estratégia "kamikaze". Daí que considere esta estratégia como apenas... 1/2 kamikaze :-)
Objectivos: o primeiro objectivo é duplicar o capital inicial (1200€) dentro de 6 meses (ou menos)... e depois ir repetindo a façanha, se entretanto não for à falência!
A carteira inicial
O capital inicial foi aplicado conforme a tabela anexa.
Acções (ver anexos): Após uma análise comparativa de várias acções do PSI20, concluí que as mais indicadas à estratégia adoptada eram a SON e a CPR. Têm bom potencial de subida, e apresentam talvez os gráficos mais interessantes no que diz respeito à valorização/tempo. Mostram boa reacção/relação com os cruzamentos/toques das/nas médias móveis utilizadas (5, 15, 30 e 50 dias).
warrants: Dada a tendência de valorização do €/$... a aposta em calls sobre os índices alemão e japonês parece mais adequada. A decisão baseia-se na interpretação das ondas de Elliott que os índices desenvolveram no último ano, que permitem perspectivar que os preços de exercício dos warrant "out-of-money" escolhidos serão alcançados dentro do prazo de maturidade (ver anexos).
Características dos warrants:
call Dax, pr.exerc. - 4800, maturidade 20/Dez./04
call Nikk, pr.exerc. -11000, maturidade Set./04
Interacção com o fórum
a) publicação mensal da carteira e respectivos "trades" com comentário.
b) anúncio pontual de compra/venda ou modificações de estratégia.
c) recurso ao fórum para aconselhamento sobre características de warrants, consulta de análises AT colocadas por todos os companheiros, e percepção sentimento.
d) qualquer comentário dos leitores, crítica, conselho sobre acção/warrant ou alavancagem serão bem vindos!
Espero algum feedback! Wish me luck... :-)
Sol Dado
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação
aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação
de qualquer tipo de transacção ou investimento.
